Cithakan Excel kanggo Manajemen Arus Kas: Cithakan Pernyataan Arus Kas

Arus kas (utawa arus kas) minangka salah sawijining alat utama kanggo analisis laporan keuangan sing efektif. Fundamental yen sampeyan pengin ngerti kahanan financial perusahaan, arus kas nuntun sampeyan ing pancasan strategis ing bidang manajemen likuiditas, lan menehi gambaran ing-ambane mekanisme treasury perusahaan.

Arus kas nuduhake gerakan dhuwit sing terus-terusan mlebu lan metu saka arus kas perusahaan sajrone periode tartamtu.

Uga dikenal minangka arus kas, arus kas kanggo definition minangka parameter sing ngidini sampeyan nganalisa kinerja bisnis sing ana gandhengane karo likuiditas. Mulane kita ana ing konteks analisis anggaran. Nanging ora kaya apa sing kedadeyan karo indeks likuiditas - sing menehi gambar statis lan warata babagan kahanan finansial perusahaan - kanthi aliran awis, analisa bisa luwih jero, lan neliti variasi sing kedadeyan sajrone wektu.

Arus kas ngandhani yen jumlah dhuwit ing awis lan apa gerakan moneter bisa kanggo nutupi kabutuhan modal kerja. Dadi parameter sing penting banget, amarga likuiditas awis minangka sumber daya sing penting lan penting kanggo perusahaan.

Spreadsheet Excel ing ngisor iki nyedhiyakake cithakan laporan arus kas sing khas, sing bisa migunani kanggo akun bisnis cilik.

Kothak ing sel tan saka spreadsheet kiwa kosong kanggo ngidini sampeyan ngetik tokoh dhewe, lan sampeyan uga bisa ngganti label kanggo larik iki kanggo nggambarake kategori aliran awis. Sampeyan uga bisa nglebokake larik tambahan menyang cithakan Arus Kas, nanging yen sampeyan nglakoni, sampeyan bakal pengin mriksa rumus (ing sel abu-abu), kanggo mesthekake yen kalebu tokoh saka kabeh baris sing mung dilebokake.

Cithakan kasebut kompatibel karo Excel 2010 lan versi sing luwih anyar.

Kanggo ngundhuh model klik kenei

Fungsi sing digunakake ing model yaiku jumlah lan operator aritmetika:

• Cacahe: Digunakake kanggo ngetung total kanggo saben kategori income utawa expenses;
• Operator tambahan: digunakake kanggo ngitung:
  • Kenaikan (penurunan) kas lan setara kas = Kas neto saka aktivitas operasi + Kas neto saka aktivitas investasi + Kas neto saka aktivitas pendanaan + Pengaruh fluktuasi nilai tukar marang kas lan setara kas
  • Kas lan setara kas, akhir periode = Kenaikan (penurunan) neto ing kas lan setara kas + Kas lan setara kas, wiwitan periode

BlogInnovazione.it