Modeli i Excel-it të Menaxhimit të Fluksit të Parasë: Modeli i Pasqyrës së Fluksit të Parasë

Fluksi i parasë (ose fluksi i parasë) është një nga mjetet kryesore për analizën efektive të pasqyrave financiare. Thelbësore nëse doni të dini situatën financiare të kompanisë suaj, fluksi i parasë ju udhëzon në vendimet strategjike në fushën e menaxhimit të likuiditetit dhe ju ofron një pasqyrë të thellë të mekanizmave të thesarit të kompanisë suaj.

Fluksi i parasë i referohet lëvizjes së vazhdueshme të parave brenda dhe jashtë fluksit monetar të një kompanie gjatë një periudhe të caktuar.

I njohur gjithashtu si rrjedha e parasë, fluksi i parasë për defiNition është një parametër që ju lejon të analizoni performancën e biznesit në lidhje me likuiditetin. Prandaj jemi në kontekstin e analizës së buxhetit. Por ndryshe nga ajo që ndodh me indekset e likuiditetit - që ofrojnë një imazh statik dhe të sheshtë të situatës financiare të kompanisë - me flukset monetare është e mundur të thellohet analiza dhe të hetohen variacionet që ndodhin me kalimin e kohës.

Fluksi i parasë na tregon se sa para janë të pranishme në arkë dhe nëse lëvizjet monetare janë në gjendje të mbulojnë nevojat për kapital qarkullues. Prandaj është një parametër jashtëzakonisht i rëndësishëm, sepse likuiditeti i parasë së gatshme përfaqëson një burim thelbësor dhe thelbësor për një kompani.

Tabela e mëposhtme e Excel ofron një model të një pasqyre tipike të fluksit të parave, e cila mund të jetë e dobishme për llogaritë e biznesit të vogël.

Fushat në qelizat tan të tabelës janë lënë bosh për t'ju lejuar të futni shifrat tuaja, dhe gjithashtu mund të ndryshoni etiketat për këto rreshta për të pasqyruar kategoritë tuaja të fluksit të parave. Ju gjithashtu mund të futni rreshta shtesë në shabllonin e Fluksit të Parasë, por nëse e bëni këtë, do të dëshironi të kontrolloni formulat (në qelizat gri), për t'u siguruar që ato përfshijnë shifrat nga të gjitha rreshtat që sapo keni futur.

Modeli është i pajtueshëm me Excel 2010 dhe versionet e mëvonshme.

Për të shkarkuar modelin klikoni këtui

Funksionet e përdorura brenda modelit janë shuma dhe operatorët aritmetikë:

• Shuma: Përdoret për të llogaritur totalet për çdo kategori të ardhurash ose shpenzimesh;
• Operatori shtesë: përdoret për të llogaritur:
  • Rritja (ulja) neto në para dhe ekuivalentët e parasë = Paraja neto nga aktivitetet operative + Paraja neto nga aktivitetet investuese + Paraja neto nga aktivitetet financiare + Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit në para dhe ekuivalentët e saj
  • Paraja dhe ekuivalentët e parave të gatshme, fundi i periudhës = Rritja (ulja) neto në para dhe ekuivalentët e saj + Paraja dhe ekuivalentët e saj, fillimi i periudhës

BlogInnovazione.it