makala

Kiolezo cha Usimamizi wa Mtiririko wa Fedha Excel: Kiolezo cha Taarifa ya Mtiririko wa Fedha

Mtiririko wa pesa (au mtiririko wa pesa) ni moja ya zana kuu za uchanganuzi mzuri wa taarifa za kifedha. Cha msingi ikiwa unataka kujua hali ya kifedha ya kampuni yako, mtiririko wa pesa hukuongoza katika maamuzi ya kimkakati katika uwanja wa usimamizi wa ukwasi, na hukupa muhtasari wa kina wa mifumo ya hazina ya kampuni yako.

Mtiririko wa pesa unarejelea uhamishaji unaoendelea wa pesa kuingia na kutoka kwa mtiririko wa pesa wa kampuni katika kipindi fulani.

Pia inajulikana kama mtiririko wa pesa, mtiririko wa pesa definition ni kigezo kinachokuruhusu kuchanganua utendaji wa biashara kuhusiana na ukwasi. Kwa hiyo tuko katika muktadha wa uchambuzi wa bajeti. Lakini tofauti na kile kinachotokea kwa fahirisi za ukwasi - ambazo hutoa taswira tuli na bapa ya hali ya kifedha ya kampuni - na mtiririko wa pesa inawezekana kuongeza uchanganuzi, na kuchunguza tofauti zinazotokea kwa wakati.

Mtiririko wa pesa hutuambia ni kiasi gani cha pesa kilichopo kwenye rejista ya pesa na kama harakati za kifedha zinaweza kukidhi mahitaji ya mtaji wa kufanya kazi. Kwa hivyo ni kigezo muhimu sana, kwa sababu ukwasi wa pesa taslimu unawakilisha rasilimali muhimu na muhimu kwa kampuni.

Lahajedwali ifuatayo ya Excel hutoa kiolezo cha taarifa ya kawaida ya mtiririko wa pesa, ambayo inaweza kuwa muhimu kwa akaunti za biashara ndogo.

Sehemu katika seli nyekundu za lahajedwali zimeachwa wazi ili kukuruhusu kuweka takwimu zako mwenyewe, na unaweza pia kubadilisha lebo za safu mlalo hizi ili kuonyesha aina zako za mtiririko wa pesa. Unaweza pia kuingiza safu mlalo za ziada kwenye kiolezo cha Mtiririko wa Pesa, lakini ukifanya hivyo, utataka kuangalia fomula (katika seli za kijivu), ili kuhakikisha zinajumuisha takwimu kutoka safu mlalo zote ulizoingiza.

Kiolezo kinaoana na Excel 2010 na matoleo ya baadaye.

Ili kupakua mfano bonyeza hapa i

Kazi zinazotumika ndani ya modeli ni jumla na waendeshaji hesabu:

Soma: Hutumika kukokotoa jumla kwa kila aina ya mapato au matumizi;
Opereta wa nyongeza: hutumika kukokotoa:
- Ongezeko halisi (kupungua) kwa fedha taslimu na sawa na fedha = Pesa halisi kutoka kwa shughuli za uendeshaji + Pesa halisi kutoka kwa shughuli za uwekezaji + Pesa halisi kutoka kwa shughuli za ufadhili + Athari za mabadiliko ya kiwango cha ubadilishaji kwa pesa taslimu na sawa na pesa taslimu
- Fedha na vitu sawa na fedha taslimu, mwisho wa kipindi = Ongezeko halisi (kupungua) kwa fedha taslimu na sawa na fedha taslimu na fedha sawa na fedha, mwanzo wa kipindi

BlogInnovazione.it