Шаблон на Excel за управување со готовински текови: Шаблон за извештај за готовински тек

Готовинскиот тек (или готовинскиот тек) е една од главните алатки за ефективна анализа на финансиските извештаи. Основно ако сакате да ја знаете финансиската состојба на вашата компанија, готовинскиот тек ве води во стратешките одлуки во областа на управувањето со ликвидноста и ви нуди детален преглед на трезорските механизми на вашата компанија.

Паричниот тек се однесува на континуирано движење на пари во и надвор од готовинскиот тек на компанијата во одреден период.

Исто така познат како готовински тек, готовинскиот тек за defiNition е параметар кој ви овозможува да ги анализирате деловните перформанси во однос на ликвидноста. Затоа сме во контекст на буџетска анализа. Но, за разлика од она што се случува со индексите на ликвидност - кои нудат статична и рамна слика за финансиската состојба на компанијата - со паричните текови е можно да се продлабочи анализата и да се истражат варијациите што се случуваат со текот на времето.

Готовинскиот тек ни кажува колку пари има во готовина и дали монетарните движења се способни да ги покријат потребите за обртни средства. Затоа, тоа е исклучително важен параметар, бидејќи готовинската ликвидност претставува суштински и суштински ресурс за една компанија.

Следната табела на Excel дава образец на типичен извештај за готовинскиот тек, кој може да биде корисен за сметките на малите бизниси.

Полињата во тен ќелиите од табеларната табела се оставени празни за да ви овозможат да внесувате сопствени бројки, а исто така можете да ги менувате етикетите за овие редови за да ги одразуваат категориите на вашиот готовински тек. Можете исто така да вметнете дополнителни редови во шаблонот за готовински тек, но ако го направите тоа, ќе сакате да ги проверите формулите (во сивите ќелии), за да бидете сигурни дека ги вклучуваат бројките од сите редови што штотуку ги вметнавте.

Шаблонот е компатибилен со Excel 2010 и понови верзии.

За да го преземете моделот кликнете овдеi

Функциите што се користат во моделот се збирот и аритметичките оператори:

• Сома: Се користи за пресметување на вкупните износи за секоја категорија на приходи или расходи;
• Операторот за додавање: се користи за пресметување:
  • Нето зголемување (намалување) на готовина и парични еквиваленти = Нето готовина од оперативни активности + Нето готовина од инвестициски активности + Нето готовина од финансиски активности + Ефект на флуктуации на девизниот курс на готовина и парични еквиваленти
  • Готовина и парични еквиваленти, крај на периодот = Нето зголемување (намалување) на готовина и парични еквиваленти + Пари и парични еквиваленти, почеток на периодот

BlogInnovazione.it