جریان نقدی (یا جریان نقدی) یکی از ابزارهای اصلی برای تجزیه و تحلیل صورتهای مالی موثر است. اگر می خواهید وضعیت مالی شرکت خود را بدانید، جریان نقدی شما را در تصمیم گیری های استراتژیک در زمینه مدیریت نقدینگی راهنمایی می کند و یک دید کلی از مکانیسم های خزانه شرکت شما به شما ارائه می دهد.
جریان نقدی به حرکت مداوم پول در داخل و خارج از جریان نقدی شرکت در یک دوره معین اشاره دارد.
همچنین به عنوان جریان نقدی، جریان نقدی برای defiNition پارامتری است که به شما امکان می دهد عملکرد تجاری را در رابطه با نقدینگی تجزیه و تحلیل کنید. بنابراین ما در چارچوب تحلیل بودجه هستیم. اما برخلاف آنچه در مورد شاخص‌های نقدینگی اتفاق می‌افتد - که تصویری ثابت و ثابت از وضعیت مالی شرکت ارائه می‌دهد - با جریان‌های نقدی، می‌توان تحلیل را عمیق‌تر کرد و تغییراتی را که در طول زمان رخ می‌دهد بررسی کرد.
جریان نقدی به ما می گوید که چه مقدار پول در وجه نقد وجود دارد و آیا حرکت های پولی قادر به پوشش نیازهای سرمایه در گردش هستند یا خیر. بنابراین یک پارامتر بسیار مهم است، زیرا نقدینگی نقدی یک منبع ضروری و ضروری برای یک شرکت است.
صفحه گسترده اکسل زیر الگویی از یک صورت جریان نقدی معمولی را ارائه می دهد که می تواند برای حساب های تجاری کوچک مفید باشد.
فیلدهای سلول‌های قهوه‌ای رنگ صفحه‌گسترده خالی گذاشته می‌شوند تا به شما امکان می‌دهند ارقام خود را وارد کنید، و همچنین می‌توانید برچسب‌های این ردیف‌ها را تغییر دهید تا دسته‌های جریان نقدی شما را منعکس کنند. همچنین می‌توانید ردیف‌های اضافی را در قالب جریان نقدی وارد کنید، اما اگر این کار را انجام دهید، باید فرمول‌ها (در سلول‌های خاکستری) را بررسی کنید تا مطمئن شوید که شامل ارقام تمام ردیف‌هایی است که به تازگی درج کرده‌اید.
این قالب با اکسل 2010 و نسخه های بعدی سازگار است.
برای دانلود مدل اینجا کلیک کنیدi
توابع مورد استفاده در مدل عبارتند از مجموع و عملگرهای حسابی:
BlogInnovazione.it
دوشنبه گذشته، فایننشال تایمز از قراردادی با OpenAI خبر داد. FT مجوز روزنامه نگاری در سطح جهانی خود را صادر می کند…
میلیون‌ها نفر برای خدمات استریم پرداخت می‌کنند و هزینه اشتراک ماهانه می‌پردازند. این عقیده رایج است که شما…
Coveware توسط Veeam به ارائه خدمات پاسخگویی به حوادث اخاذی سایبری ادامه خواهد داد. Coveware قابلیت‌های پزشکی قانونی و اصلاحی را ارائه می‌دهد…
تعمیر و نگهداری پیش بینی شده با رویکردی نوآورانه و پیشگیرانه برای مدیریت کارخانه، بخش نفت و گاز را متحول می کند.…
