Templed Excel ar gyfer Rheoli Llif Arian: Templed Datganiad Llif Arian

Llif arian (neu lif arian) yw un o’r prif arfau ar gyfer dadansoddi datganiadau ariannol yn effeithiol. Yn sylfaenol, os ydych chi eisiau gwybod sefyllfa ariannol eich cwmni, mae llif arian yn eich arwain mewn penderfyniadau strategol ym maes rheoli hylifedd, ac yn cynnig trosolwg manwl i chi o fecanweithiau trysorlys eich cwmni.

Mae llif arian yn cyfeirio at symudiad parhaus arian i mewn ac allan o lif arian cwmni dros gyfnod penodol.

Adwaenir hefyd fel llif arian, y llif arian ar gyfer definition yn baramedr sy'n eich galluogi i ddadansoddi perfformiad busnes mewn perthynas â hylifedd. Yr ydym felly yng nghyd-destun dadansoddi’r gyllideb. Ond yn wahanol i’r hyn sy’n digwydd gyda mynegeion hylifedd – sy’n cynnig delwedd statig a gwastad o sefyllfa ariannol y cwmni – gyda llif arian mae modd dyfnhau’r dadansoddiad, ac ymchwilio i’r amrywiadau sy’n digwydd dros amser.

Mae llif arian yn dweud wrthym faint o arian sy'n bresennol yn y gofrestr arian parod ac a yw symudiadau ariannol yn gallu bodloni anghenion cyfalaf gweithio. Felly mae’n baramedr eithriadol o bwysig, oherwydd mae hylifedd arian parod yn cynrychioli adnodd hanfodol a hanfodol i gwmni.

Mae'r daenlen Excel ganlynol yn darparu templed o ddatganiad llif arian nodweddiadol, a all fod yn ddefnyddiol ar gyfer cyfrifon busnesau bach.

Mae'r meysydd yng nghelloedd lliw haul y daenlen yn cael eu gadael yn wag er mwyn caniatáu i chi nodi'ch ffigurau eich hun, a gallwch hefyd newid y labeli ar gyfer y rhesi hyn i adlewyrchu eich categorïau llif arian. Gallwch hefyd fewnosod rhesi ychwanegol yn y templed Llif Arian, ond os gwnewch hynny, byddwch am wirio'r fformiwlâu (yn y celloedd llwyd), i sicrhau eu bod yn cynnwys y ffigurau o'r holl resi yr ydych newydd eu mewnosod.

Mae'r templed yn gydnaws ag Excel 2010 a fersiynau diweddarach.

I lawrlwytho'r model cliciwch ymai

Y swyddogaethau a ddefnyddir yn y model yw’r swm a’r gweithredyddion rhifyddol:

• Swm: Defnyddir i gyfrifo cyfansymiau ar gyfer pob categori o incwm neu dreuliau;
• Gweithredwr ychwanegu: yn cael ei ddefnyddio i gyfrifo:
  • Cynnydd net (gostyngiad) mewn arian parod a chyfwerth ag arian parod = Arian parod net o weithgareddau gweithredu + Arian parod net o weithgareddau buddsoddi + Arian parod net o weithgareddau ariannu + Effaith amrywiadau yn y gyfradd gyfnewid ar arian parod a chyfwerth ag arian parod
  • Arian parod a chyfwerth ag arian parod, diwedd y cyfnod = Cynnydd net (gostyngiad) mewn arian parod a chyfwerth ag arian parod + Arian parod a chyfwerth ag arian parod, dechrau’r cyfnod

BlogInnovazione.it