現金流量（或現金流量）是有效財務報表分析的主要工具之一。 如果您想了解公司的財務狀況，現金流量至關重要，它可以引導您在流動性管理領域做出策略決策，並為您提供對公司財務機制的深入概述。
現金流量是指在某一期間內公司現金流量的持續流動。
也稱為現金流量，現金流量為 definition 是一個參數，可讓您分析與流動性相關的業務績效。 因此，我們處於預算分析的背景下。 但與流動性指數不同的是，流動性指數提供了公司財務狀況的靜態、平坦的圖像，現金流量可以加深分析，並調查隨時間推移發生的變化。
現金流告訴我們收銀機中有多少錢以及貨幣變動是否能夠滿足營運資金需求。 因此，它是一個極為重要的參數，因為現金流動性代表著公司的重要資源。
以下 Excel 電子表格提供了典型現金流量表的模板，這對於小型企業帳戶非常有用。
電子表格的 tan 儲存格中的欄位留空，以便您輸入自己的數字，您也可以變更這些行的標籤以反映您的現金流量類別。 您也可以在現金流量範本中插入其他行，但如果您這樣做，您將需要檢查公式（在灰色儲存格中），以確保它們包含您剛剛插入的所有行中的數字。
此範本相容於Excel 2010及更高版本。
模型中使用的函數是求和和算術運算子：
BlogInnovazione.it
