现金流量（或现金流量）是有效财务报表分析的主要工具之一。 如果您想了解公司的财务状况，现金流量至关重要，它可以指导您在流动性管理领域做出战略决策，并为您提供对公司财务机制的深入概述。
现金流量是指在一定时期内公司现金流量的持续流动。
也称为现金流量，现金流量为 definition 是一个参数，可让您分析与流动性相关的业务绩效。 因此，我们处于预算分析的背景下。 但与流动性指数不同的是，流动性指数提供了公司财务状况的静态、平坦的图像，现金流量可以加深分析，并调查随时间推移发生的变化。
现金流告诉我们收银机中有多少钱以及货币变动是否能够满足营运资金需求。 因此，它是一个极其重要的参数，因为现金流动性代表着公司的重要资源。
以下 Excel 电子表格提供了典型现金流量表的模板，这对于小型企业账户非常有用。
电子表格的 tan 单元格中的字段留空，以便您输入自己的数字，您还可以更改这些行的标签以反映您的现金流量类别。 您还可以在现金流量模板中插入其他行，但如果这样做，您将需要检查公式（在灰色单元格中），以确保它们包含您刚刚插入的所有行中的数字。
该模板兼容Excel 2010及更高版本。
模型中使用的函数是求和和算术运算符：
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