Cash Flow Management Excel Template: Template ng Cash Flow Statement

Ang cash flow (o cash flow) ay isa sa mga pangunahing tool para sa epektibong pagsusuri sa financial statement. Pangunahin kung gusto mong malaman ang sitwasyon sa pananalapi ng iyong kumpanya, gagabay sa iyo ang cash flow sa mga madiskarteng desisyon sa larangan ng pamamahala ng pagkatubig, at nag-aalok sa iyo ng malalim na pangkalahatang-ideya ng mga mekanismo ng treasury ng iyong kumpanya.

Ang daloy ng pera ay tumutukoy sa tuluy-tuloy na paggalaw ng pera sa loob at labas ng cash flow ng isang kumpanya sa isang takdang panahon.

Kilala rin bilang cash flow, ang cash flow para sa defiAng nition ay isang parameter na nagbibigay-daan sa iyong pag-aralan ang performance ng negosyo kaugnay ng liquidity. Kaya tayo ay nasa konteksto ng pagsusuri sa badyet. Ngunit hindi tulad ng kung ano ang nangyayari sa mga indeks ng pagkatubig - na nag-aalok ng isang static at patag na imahe ng sitwasyon sa pananalapi ng kumpanya - na may mga daloy ng pera ay posibleng palalimin ang pagsusuri, at imbestigahan ang mga pagkakaiba-iba na nangyayari sa paglipas ng panahon.

Sinasabi sa atin ng daloy ng salapi kung gaano karaming pera ang nasa cash at kung ang mga paggalaw ng pananalapi ay kayang masakop ang mga pangangailangan sa kapital sa paggawa. Samakatuwid ito ay isang napakahalagang parameter, dahil ang cash liquidity ay kumakatawan sa isang mahalaga at mahalagang mapagkukunan para sa isang kumpanya.

Ang sumusunod na spreadsheet ng Excel ay nagbibigay ng isang template ng isang tipikal na cash flow statement, na maaaring maging kapaki-pakinabang para sa mga account ng maliliit na negosyo.

Ang mga field sa mga tan cell ng spreadsheet ay iniwang blangko upang payagan kang ipasok ang iyong sariling mga numero, at maaari mo ring baguhin ang mga label para sa mga row na ito upang ipakita ang iyong mga kategorya ng cash flow. Maaari ka ring magpasok ng mga karagdagang row sa template ng Cash Flow, ngunit kung gagawin mo ito, gugustuhin mong suriin ang mga formula (sa mga gray na cell), upang matiyak na kasama sa mga ito ang mga figure mula sa lahat ng mga row na iyong ipinasok.

Ang template ay katugma sa Excel 2010 at mga mas bagong bersyon.

Upang i-download ang modelo mag-click ditoi

Ang mga function na ginamit sa loob ng modelo ay ang kabuuan at ang mga operator ng arithmetic:

• Sum: Ginagamit upang kalkulahin ang mga kabuuan para sa bawat kategorya ng kita o mga gastos;
• Operator ng karagdagan: ay ginagamit upang kalkulahin:
  • Netong pagtaas (pagbaba) sa cash at katumbas ng cash = Netong cash mula sa mga aktibidad sa pagpapatakbo + Netong cash mula sa mga aktibidad sa pamumuhunan + Netong cash mula sa mga aktibidad sa pagpopondo + Epekto ng mga pagbabago sa halaga ng palitan sa cash at katumbas ng cash
  • Cash at katumbas ng cash, katapusan ng panahon = Netong pagtaas (pagbawas) sa cash at katumbas ng cash + Cash at katumbas ng cash, simula ng panahon

BlogInnovazione.it