เทมเพลต Excel สำหรับการจัดการกระแสเงินสด: เทมเพลตงบกระแสเงินสด

กระแสเงินสด (หรือกระแสเงินสด) เป็นหนึ่งในเครื่องมือหลักในการวิเคราะห์งบการเงินที่มีประสิทธิภาพ พื้นฐานหากคุณต้องการทราบสถานการณ์ทางการเงินของบริษัทของคุณ กระแสเงินสดจะช่วยแนะนำคุณในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในด้านการจัดการสภาพคล่อง และให้ภาพรวมเชิงลึกเกี่ยวกับกลไกการบริหารเงินของบริษัทของคุณ

กระแสเงินสดหมายถึงการเคลื่อนย้ายเงินเข้าและออกจากกระแสเงินสดของบริษัทอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่กำหนด

หรือที่เรียกว่ากระแสเงินสด กระแสเงินสดสำหรับ definition เป็นพารามิเตอร์ที่ช่วยให้คุณวิเคราะห์ผลการดำเนินงานทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่อง เราจึงอยู่ในบริบทของการวิเคราะห์งบประมาณ แต่ไม่เหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับดัชนีสภาพคล่อง ซึ่งนำเสนอภาพรวมสถานการณ์ทางการเงินของบริษัทที่คงที่และคงที่ - ด้วยกระแสเงินสด คุณจึงสามารถวิเคราะห์เชิงลึกได้ และตรวจสอบความแปรผันที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

กระแสเงินสดจะบอกเราว่ามีเงินอยู่ในเงินสดเป็นจำนวนเท่าใด และการเคลื่อนไหวของเงินสามารถเพียงพอต่อความต้องการเงินทุนหมุนเวียนได้หรือไม่ ดังนั้นจึงเป็นตัวแปรที่สำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากสภาพคล่องของเงินสดแสดงถึงทรัพยากรที่สำคัญและจำเป็นสำหรับบริษัท

สเปรดชีต Excel ต่อไปนี้มีเทมเพลตของงบกระแสเงินสดทั่วไป ซึ่งอาจมีประโยชน์สำหรับบัญชีธุรกิจขนาดเล็ก

ช่องต่างๆ ในเซลล์สีแทนของสเปรดชีตจะเว้นว่างไว้เพื่อให้คุณสามารถป้อนตัวเลขของคุณเองได้ และคุณยังสามารถเปลี่ยนป้ายกำกับสำหรับแถวเหล่านี้เพื่อให้สอดคล้องกับหมวดหมู่กระแสเงินสดของคุณได้ คุณยังสามารถแทรกแถวเพิ่มเติมลงในเทมเพลตกระแสเงินสดได้ แต่หากคุณทำเช่นนั้น คุณจะต้องตรวจสอบสูตร (ในเซลล์สีเทา) เพื่อให้แน่ใจว่าสูตรเหล่านั้นรวมตัวเลขจากแถวทั้งหมดที่คุณเพิ่งแทรกเข้าไป

เทมเพลตนี้เข้ากันได้กับ Excel 2010 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

หากต้องการดาวน์โหลดแบบจำลองคลิกที่นี่i

ฟังก์ชันที่ใช้ในโมเดลคือผลรวมและตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์:

• โสม: ใช้ในการคำนวณผลรวมรายได้หรือรายจ่ายแต่ละประเภท
• ตัวดำเนินการเพิ่มเติม: ใช้ในการคำนวณ:
  • เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ = เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน + เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน + เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน + ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
  • เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นงวด = เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ + เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด

BlogInnovazione.it