Екцел шаблон за управљање новчаним токовима: Шаблон извештаја о новчаним токовима

Ток готовине (или новчани ток) је један од главних алата за ефикасну анализу финансијских извештаја. Фундаментални ако желите да знате финансијску ситуацију ваше компаније, новчани ток вас води у стратешким одлукама у области управљања ликвидношћу и нуди вам дубински преглед механизама трезора ваше компаније.

Новчани ток се односи на континуирано кретање новца уи из тока готовине компаније током датог периода.

Такође познат као новчани ток, новчани ток за defiниција је параметар који вам омогућава да анализирате пословне перформансе у односу на ликвидност. Стога смо у контексту анализе буџета. Али за разлику од онога што се дешава са индексима ликвидности – који нуде статичну и равну слику финансијске ситуације компаније – са новчаним токовима могуће је продубити анализу и истражити варијације које се јављају током времена.

Новчани ток нам говори колико новца је у готовини и да ли су монетарна кретања у стању да покрију потребе за обртним капиталом. Стога је то изузетно важан параметар, јер готовинска ликвидност представља суштински и суштински ресурс за предузеће.

Следећа Екцел табела пружа шаблон типичног извештаја о токовима готовине, који може бити користан за рачуне малих предузећа.

Поља у тамноцрвеним ћелијама табеле остају празна да бисте могли да унесете сопствене бројке, а такође можете да промените ознаке за ове редове да одражавају ваше категорије токова новца. Такође можете да уметнете додатне редове у шаблон новчаних токова, али ако то урадите, желећете да проверите формуле (у сивим ћелијама) да бисте били сигурни да садрже бројке из свих редова које сте управо убацили.

Шаблон је компатибилан са Екцел верзијом 2010 и новијим.

За преузимање модела кликните овдеi

Функције које се користе у моделу су збир и аритметички оператори:

• Сомма: Користи се за израчунавање укупних износа за сваку категорију прихода или расхода;
• Оператор сабирања: се користи за израчунавање:
  • Нето повећање (смањење) готовине и готовинских еквивалената = Нето готовина из пословних активности + Нето готовина из инвестиционих активности + Нето готовина из финансијских активности + Утицај флуктуација курса на готовину и готовинске еквиваленте
  • Готовина и готовински еквиваленти, крај периода = Нето повећање (смањење) готовине и готовинских еквивалената + Готовина и готовински еквиваленти, почетак периода

BlogInnovazione.it