Šablóna Excel pre riadenie peňažných tokov: Šablóna výkazu peňažných tokov

Cash flow (alebo cash flow) je jedným z hlavných nástrojov efektívnej analýzy finančných výkazov. Ak chcete poznať finančnú situáciu vašej spoločnosti, cash flow vás prevedie strategickými rozhodnutiami v oblasti riadenia likvidity a ponúkne vám hĺbkový prehľad o treasury mechanizmoch vašej spoločnosti.

Peňažný tok sa vzťahuje na nepretržitý pohyb peňazí do az peňažného toku spoločnosti počas daného obdobia.

Tiež známy ako peňažný tok, peňažný tok pre definition je parameter, ktorý vám umožňuje analyzovať výkonnosť podniku vo vzťahu k likvidite. Sme teda v kontexte analýzy rozpočtu. Ale na rozdiel od toho, čo sa deje s indexmi likvidity – ktoré ponúkajú statický a plochý obraz o finančnej situácii spoločnosti – s peňažnými tokmi je možné prehĺbiť analýzu a preskúmať odchýlky, ktoré sa vyskytujú v priebehu času.

Cash flow nám hovorí, koľko peňazí sa nachádza v pokladnici a či peňažné pohyby dokážu pokryť potreby pracovného kapitálu. Ide teda o mimoriadne dôležitý parameter, pretože hotovostná likvidita predstavuje pre spoločnosť nevyhnutný a nevyhnutný zdroj.

Nasledujúca tabuľka Excel poskytuje šablónu typického výkazu peňažných tokov, ktorý môže byť užitočný pre účty malých podnikov.

Polia v hnedých bunkách tabuľky sú ponechané prázdne, aby ste mohli zadať svoje vlastné čísla, a môžete tiež zmeniť označenia týchto riadkov, aby odrážali vaše kategórie peňažných tokov. Do šablóny Cash Flow môžete vložiť aj ďalšie riadky, ale ak tak urobíte, budete chcieť skontrolovať vzorce (v sivých bunkách), aby ste sa uistili, že obsahujú čísla zo všetkých riadkov, ktoré ste práve vložili.

Šablóna je kompatibilná s Excelom verzie 2010 a novším.

Pre stiahnutie modelu kliknite semi

Funkcie použité v rámci modelu sú súčet a aritmetické operátory:

• súčet: Používa sa na výpočet súčtu pre každú kategóriu príjmov alebo výdavkov;
• Operátor sčítania: sa používa na výpočet:
  • Čistý nárast (zníženie) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov = čisté peňažné prostriedky z prevádzkovej činnosti + čisté peňažné prostriedky z investičnej činnosti + čisté peňažné prostriedky z finančných činností + Vplyv kolísania výmenného kurzu na peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
  • Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty, koniec obdobia = Čistý nárast (zníženie) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov + Peniaze a peňažné ekvivalenty, začiatok obdobia

BlogInnovazione.it