Șablon Excel pentru gestionarea fluxului de numerar: șablon de declarație de flux de numerar

Fluxul de numerar (sau fluxul de numerar) este unul dintre instrumentele principale pentru analiza eficientă a situațiilor financiare. Fundamental dacă vrei să cunoști situația financiară a companiei tale, fluxul de numerar te ghidează în deciziile strategice în domeniul managementului lichidității și îți oferă o privire de ansamblu aprofundată asupra mecanismelor de trezorerie ale companiei tale.

Fluxul de numerar se referă la mișcarea continuă a banilor în și din fluxul de numerar al unei companii într-o anumită perioadă.

Cunoscut și ca flux de numerar, flux de numerar pentru definiția este un parametru care vă permite să analizați performanța afacerii în raport cu lichiditatea. Ne aflăm așadar în contextul analizei bugetare. Dar spre deosebire de ceea ce se întâmplă cu indicii de lichiditate - care oferă o imagine statică și plată a situației financiare a companiei - cu fluxurile de numerar este posibilă aprofundarea analizei, și investigarea variațiilor care apar în timp.

Fluxul de numerar ne spune câți bani sunt prezenți în casa de marcat și dacă mișcările monetare sunt capabile să acopere nevoile de capital de lucru. Este deci un parametru extrem de important, deoarece lichiditatea cash reprezinta o resursa esentiala si esentiala pentru o companie.

Următoarea foaie de calcul Excel oferă un șablon al unei situații tipice ale fluxului de numerar, care poate fi utilă pentru conturile de afaceri mici.

Câmpurile din celulele bronzate ale foii de calcul sunt lăsate necompletate pentru a vă permite să introduceți propriile cifre și, de asemenea, puteți modifica etichetele pentru aceste rânduri pentru a reflecta categoriile dvs. de fluxuri de numerar. De asemenea, puteți introduce rânduri suplimentare în șablonul Flux de numerar, dar dacă faceți acest lucru, veți dori să verificați formulele (în celulele gri), pentru a vă asigura că includ cifrele din toate rândurile pe care tocmai le-ați inserat.

Șablonul este compatibil cu Excel 2010 și versiunile ulterioare.

Pentru a descărca modelul click aicii

Funcțiile utilizate în cadrul modelului sunt suma și operatorii aritmetici:

• sumă: Folosit pentru calcularea totalurilor pentru fiecare categorie de venituri sau cheltuieli;
• Operator de adaos: este folosit pentru a calcula:
  • Creștere (scădere) netă a numerarului și echivalentelor de numerar = Numerar net din activități de exploatare + Numerar net din activități de investiții + Numerar net din activități de finanțare + Efectul fluctuațiilor cursului de schimb asupra numerarului și echivalentelor de numerar
  • Numerar și echivalente de numerar, sfârșitul perioadei = Creștere (scădere) netă a numerarului și echivalentelor de numerar + Numerar și echivalentelor de numerar, începutul perioadei

BlogInnovazione.it