नगद प्रवाह व्यवस्थापन एक्सेल टेम्प्लेट: नगद प्रवाह विवरण टेम्प्लेट

नगद प्रवाह (वा नगद प्रवाह) प्रभावकारी वित्तीय विवरण विश्लेषणको लागि मुख्य उपकरणहरू मध्ये एक हो। आधारभूत यदि तपाईं आफ्नो कम्पनीको वित्तीय अवस्था जान्न चाहनुहुन्छ भने, नगद प्रवाहले तपाईंलाई तरलता व्यवस्थापनको क्षेत्रमा रणनीतिक निर्णयहरूमा मार्गदर्शन गर्दछ, र तपाईंलाई तपाईंको कम्पनीको ट्रेजरी मेकानिज्महरूको गहिरो सिंहावलोकन प्रदान गर्दछ।

नगद प्रवाहले निश्चित अवधिमा कम्पनीको नगद प्रवाह भित्र र बाहिर पैसाको निरन्तर आवागमनलाई बुझाउँछ।

नगद प्रवाह को रूप मा पनि जानिन्छ, को लागी नगद प्रवाह definition एक प्यारामिटर हो जसले तपाईंलाई तरलताको सम्बन्धमा व्यापार प्रदर्शनको विश्लेषण गर्न अनुमति दिन्छ। त्यसैले हामी बजेट विश्लेषणको सन्दर्भमा छौं। तर तरलता सूचकाङ्कहरूमा के हुन्छ भन्ने विपरीत - जसले कम्पनीको वित्तीय स्थितिको स्थिर र समतल छवि प्रदान गर्दछ - नगद प्रवाहको साथ विश्लेषणलाई गहिरो बनाउन, र समयसँगै हुने भिन्नताहरूको अनुसन्धान गर्न सम्भव छ।

नगद प्रवाहले हामीलाई नगद दर्तामा कति पैसा रहेको छ र मौद्रिक आन्दोलनले कार्यशील पूँजी आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्षम छ कि छैन भनी बताउँछ। त्यसैले यो एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्यारामिटर हो, किनकि नगद तरलता एक कम्पनी को लागि एक आवश्यक र आवश्यक स्रोत को प्रतिनिधित्व गर्दछ।

निम्न एक्सेल स्प्रेडसिटले सामान्य नगद प्रवाह विवरणको टेम्प्लेट प्रदान गर्दछ, जुन साना व्यवसाय खाताहरूको लागि उपयोगी हुन सक्छ।

स्प्रेडसिटको ट्यान कक्षहरूमा फिल्डहरू खाली छाडिन्छन् जसले तपाईंलाई आफ्नै आंकडाहरू प्रविष्ट गर्न अनुमति दिन्छ, र तपाईं आफ्नो नगद प्रवाह कोटिहरू प्रतिबिम्बित गर्न यी पङ्क्तिहरूको लेबलहरू पनि परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले नगद प्रवाह टेम्प्लेटमा थप पङ्क्तिहरू पनि घुसाउन सक्नुहुन्छ, तर यदि तपाईंले त्यसो गर्नुभयो भने, तपाईंले भर्खरै सम्मिलित गर्नुभएका सबै पङ्क्तिहरूका आंकडाहरू समावेश छन् भनी सुनिश्चित गर्न तपाईंले सूत्रहरू (खैरो कक्षहरूमा) जाँच गर्न चाहनुहुन्छ।

टेम्प्लेट एक्सेल २०१० र पछिका संस्करणहरूसँग उपयुक्त छ।

मोडेल डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्i

मोडेल भित्र प्रयोग गरिएका कार्यहरू योग र अंकगणित अपरेटरहरू हुन्:

• सोम्मा: आय वा व्ययको प्रत्येक वर्गको लागि योग गणना गर्न प्रयोग गरिन्छ;
• अतिरिक्त अपरेटर: गणना गर्न प्रयोग गरिन्छ:
  • नगद र नगद समतुल्यमा शुद्ध वृद्धि (घट) = सञ्चालन गतिविधिहरूबाट शुद्ध नगद + लगानी गतिविधिहरूबाट शुद्ध नगद + वित्तिय गतिविधिहरूबाट शुद्ध नगद + नगद र नगद समकक्षहरूमा विनिमय दरको उतारचढावको प्रभाव
  • नगद र नगद समतुल्य, अवधिको अन्त्य = नगद र नगद समकक्षमा शुद्ध वृद्धि (घटाइ) + नगद र नगद समकक्ष, अवधिको सुरुवात

BlogInnovazione.it