Mudell Excel għall-Ġestjoni tal-Fluss tal-Flus: Mudell tad-Dikjarazzjoni tal-Fluss tal-Flus

Il-fluss tal-flus (jew il-fluss tal-flus) huwa wieħed mill-għodod ewlenin għall-analiżi effettiva tad-dikjarazzjonijiet finanzjarji. Fundamentali jekk trid tkun taf is-sitwazzjoni finanzjarja tal-kumpanija tiegħek, il-likwidità jiggwidak f'deċiżjonijiet strateġiċi fil-qasam tal-ġestjoni tal-likwidità, u toffrilek ħarsa ġenerali fil-fond tal-mekkaniżmi tat-teżor tal-kumpanija tiegħek.

Il-likwidità tirreferi għall-moviment kontinwu ta' flus ġewwa u 'l barra mill-likwidità ta' kumpanija fuq perjodu partikolari.

Magħruf ukoll bħala cash flow, il-likwidità għal definizzjoni huwa parametru li jippermettilek tanalizza l-prestazzjoni tan-negozju fir-rigward tal-likwidità. Aħna għalhekk qegħdin fil-kuntest tal-analiżi tal-baġit. Imma kuntrarjament għal dak li jiġri bl-indiċi tal-likwidità – li joffru immaġni statika u ċatta tas-sitwazzjoni finanzjarja tal-kumpanija – bil-flussi tal-flus huwa possibbli li tiġi approfondita l-analiżi, u jiġu investigati l-varjazzjonijiet li jseħħu maż-żmien.

Il-likwidità tgħidilna kemm hemm flus preżenti fil-cash register u jekk il-movimenti monetarji jistgħux ikopru l-ħtiġijiet tal-kapital tax-xogħol. Għalhekk huwa parametru estremament importanti, għaliex il-likwidità tal-flus tirrappreżenta riżors essenzjali u essenzjali għal kumpanija.

L-ispreadsheet Excel li ġejja tipprovdi mudell ta’ rendikont tipiku tal-fluss tal-flus, li jista’ jkun utli għal kontijiet ta’ negozji żgħar.

L-oqsma fiċ-ċelloli tan tal-ispreadsheet jitħallew vojta biex jippermettulek iddaħħal iċ-ċifri tiegħek stess, u tista 'wkoll tibdel it-tikketti għal dawn ir-ringieli biex jirriflettu l-kategoriji tal-likwidità tiegħek. Tista 'wkoll daħħal ringieli addizzjonali fil-mudell tal-Fluss tal-Flus, imma jekk tagħmel hekk, tkun trid tiċċekkja l-formuli (fiċ-ċelloli griżi), biex tiżgura li jinkludu ċ-ċifri mir-ringieli kollha li għadek kif daħħalt.

Il-mudell huwa kompatibbli ma 'Excel 2010 u verżjonijiet aktar tard.

Biex tniżżel il-mudell ikklikkja hawni

Il-funzjonijiet użati fil-mudell huma s-somma u l-operaturi aritmetiċi:

• Somma: Użat biex jikkalkula t-totali għal kull kategorija ta' dħul jew spejjeż;
• Operatur ta' żieda: jintuża biex jiġi kkalkulat:
  • Żieda netta (tnaqqis) fi flus kontanti u ekwivalenti ta’ flus = Flus nett minn attivitajiet operattivi + Flus nett minn attivitajiet ta’ investiment + Flus nett minn attivitajiet ta’ finanzjament + Effett tal-varjazzjonijiet fir-rata tal-kambju fuq flus kontanti u ekwivalenti ta’ flus
  • Flus u ekwivalenti ta’ flus, tmiem il-perjodu = Żieda netta (tnaqqis) fi flus kontanti u ekwivalenti ta’ flus + Flus u ekwivalenti ta’ flus, bidu tal-perjodu

BlogInnovazione.it