Pinigų srautų valdymo Excel šablonas: Pinigų srautų ataskaitos šablonas

Pinigų srautas (arba pinigų srautas) yra viena iš pagrindinių efektyvios finansinės atskaitomybės analizės priemonių. Esminis dalykas, jei norite sužinoti savo įmonės finansinę situaciją, pinigų srautai padės jums priimti strateginius sprendimus likvidumo valdymo srityje ir siūlo išsamią jūsų įmonės iždo mechanizmų apžvalgą.

Pinigų srautas reiškia nuolatinį pinigų judėjimą į įmonės pinigų srautą ir iš jo per tam tikrą laikotarpį.

Taip pat žinomas kaip pinigų srautas, pinigų srautas definition yra parametras, leidžiantis analizuoti verslo rezultatus, palyginti su likvidumu. Todėl esame biudžeto analizės kontekste. Tačiau skirtingai nei tai, kas atsitinka su likvidumo indeksais, kurie pateikia statišką ir plokščią įmonės finansinės padėties vaizdą, su pinigų srautais galima pagilinti analizę ir ištirti laikui bėgant atsirandančius pokyčius.

Pinigų srautas parodo, kiek pinigų yra grynuosiuose ir ar pinigų judėjimas gali patenkinti apyvartinio kapitalo poreikius. Todėl tai itin svarbus parametras, nes grynųjų pinigų likvidumas yra esminis ir esminis įmonės išteklius.

Šioje „Excel“ skaičiuoklėje pateikiamas tipinės pinigų srautų ataskaitos šablonas, kuris gali būti naudingas mažų įmonių sąskaitoms.

Skaičiuoklės įdegio langelių laukai paliekami tušti, kad galėtumėte įvesti savo skaičius, taip pat galite pakeisti šių eilučių etiketes, kad atspindėtų jūsų pinigų srautų kategorijas. Taip pat galite įterpti papildomų eilučių į pinigų srautų šabloną, bet jei tai padarysite, norėsite patikrinti formules (pilkuose langeliuose), kad įsitikintumėte, jog jose yra skaičiai iš visų ką tik įterptų eilučių.

Šablonas suderinamas su Excel 2010 ir naujesnėmis versijomis.

Norėdami atsisiųsti modelį, spustelėkite čiai

Modelyje naudojamos funkcijos yra suma ir aritmetiniai operatoriai:

• suma: naudojamas kiekvienos pajamų ar išlaidų kategorijos sumoms apskaičiuoti;
• Papildymo operatorius: naudojamas apskaičiuojant:
  • Grynasis pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) = ​​Grynieji pinigai iš pagrindinės veiklos + Grynieji pinigai iš investicinės veiklos + Grynieji pinigai iš finansinės veiklos + Valiutų kursų svyravimų įtaka gryniesiems ir pinigų ekvivalentams
  • Pinigai ir pinigų ekvivalentai, laikotarpio pabaiga = Grynasis pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) + Pinigai ir pinigų ekvivalentai, laikotarpio pradžia

BlogInnovazione.it