Templat Excel untuk Manajemen Arus Kas: Templat Laporan Arus Kas

Arus kas (atau arus kas) adalah salah satu alat utama untuk analisis laporan keuangan yang efektif. Mendasar jika Anda ingin mengetahui situasi keuangan perusahaan Anda, arus kas memandu Anda dalam pengambilan keputusan strategis di bidang manajemen likuiditas, dan memberi Anda gambaran mendalam tentang mekanisme perbendaharaan perusahaan Anda.

Arus kas mengacu pada pergerakan uang masuk dan keluar secara terus menerus dari arus kas perusahaan selama periode tertentu.

Juga dikenal sebagai arus kas, arus kas untuk definition adalah parameter yang memungkinkan Anda menganalisis kinerja bisnis dalam kaitannya dengan likuiditas. Oleh karena itu kami berada dalam konteks analisis anggaran. Namun tidak seperti yang terjadi dengan indeks likuiditas - yang memberikan gambaran statis dan datar mengenai situasi keuangan perusahaan - dengan arus kas, analisis dapat diperdalam dan menyelidiki variasi yang terjadi dari waktu ke waktu.

Arus kas memberi tahu kita berapa banyak uang yang ada dalam uang tunai dan apakah pergerakan moneter mampu menutupi kebutuhan modal kerja. Oleh karena itu, ini merupakan parameter yang sangat penting, karena likuiditas kas merupakan sumber daya yang penting dan esensial bagi suatu perusahaan.

Spreadsheet Excel berikut menyediakan templat laporan arus kas umum, yang dapat berguna untuk akun bisnis kecil.

Bidang di sel tan pada spreadsheet dibiarkan kosong agar Anda dapat memasukkan angka Anda sendiri, dan Anda juga dapat mengubah label baris ini untuk mencerminkan kategori arus kas Anda. Anda juga dapat menyisipkan baris tambahan ke dalam templat Arus Kas, namun jika Anda melakukannya, sebaiknya periksa rumusnya (di sel abu-abu), untuk memastikan rumus tersebut menyertakan angka dari semua baris yang baru saja Anda sisipkan.

Templat ini kompatibel dengan Excel 2010 dan versi yang lebih baru.

Untuk mendownload modelnya klik di sinii

Fungsi yang digunakan dalam model ini adalah jumlah dan operator aritmatika:

• somma: Digunakan untuk menghitung total setiap kategori pendapatan atau pengeluaran;
• Operator tambahan: digunakan untuk menghitung:
  • Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas = Kas bersih dari aktivitas operasi + Kas bersih dari aktivitas investasi + Kas bersih dari aktivitas pendanaan + Pengaruh fluktuasi nilai tukar terhadap kas dan setara kas
  • Kas dan setara kas, akhir periode = Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas + Kas dan setara kas, awal periode

BlogInnovazione.it