Դրամական միջոցների հոսքը (կամ դրամական հոսքը) ֆինանսական հաշվետվությունների արդյունավետ վերլուծության հիմնական գործիքներից մեկն է: Շատ կարևոր է, եթե ցանկանում եք իմանալ ձեր ընկերության ֆինանսական վիճակը, դրամական միջոցների հոսքը ձեզ առաջնորդում է իրացվելիության կառավարման ոլորտում ռազմավարական որոշումներ կայացնելիս և առաջարկում է ձեզ ձեր ընկերության գանձապետական մեխանիզմների խորը ակնարկ:
Դրամական միջոցների հոսքը վերաբերում է դրամական միջոցների շարունակական շարժին տվյալ ժամանակահատվածում ընկերության դրամական միջոցների հոսքերից և դրանցից դուրս:
Նաև հայտնի է որպես դրամական հոսքեր, դրամական միջոցների հոսքեր definition-ը պարամետր է, որը թույլ է տալիս վերլուծել բիզնեսի կատարողականը իրացվելիության հետ կապված: Այսպիսով, մենք գտնվում ենք բյուջեի վերլուծության համատեքստում: Բայց ի տարբերություն իրացվելիության ինդեքսների, որոնք առաջարկում են ընկերության ֆինանսական վիճակի ստատիկ և հարթ պատկերացում, դրամական հոսքերի դեպքում հնարավոր է խորացնել վերլուծությունը և ուսումնասիրել ժամանակի ընթացքում տեղի ունեցող տատանումները:
Դրամական հոսքերը մեզ ասում են, թե որքան գումար կա կանխիկում և արդյոք դրամական շարժումները ի վիճակի են ծածկել շրջանառու կապիտալի կարիքները: Հետևաբար, դա չափազանց կարևոր պարամետր է, քանի որ դրամական միջոցների իրացվելիությունը ընկերության համար էական և էական ռեսուրս է:
Հետևյալ Excel աղյուսակը տրամադրում է տիպիկ դրամական միջոցների հոսքերի հաշվետվության ձևանմուշ, որը կարող է օգտակար լինել փոքր բիզնեսի հաշիվների համար:
Աղյուսակի արևային բջիջների դաշտերը դատարկ են թողնված՝ թույլ տալու համար մուտքագրել ձեր սեփական թվերը, ինչպես նաև կարող եք փոխել այս տողերի պիտակները՝ արտացոլելու ձեր դրամական հոսքերի կատեգորիաները: Դուք կարող եք նաև լրացուցիչ տողեր տեղադրել Cash Flow ձևանմուշում, բայց եթե դա անեք, ապա պետք է ստուգեք բանաձևերը (մոխրագույն բջիջներում)՝ համոզվելու համար, որ դրանք ներառում են ձեր նոր տեղադրած բոլոր տողերի թվերը:
Կաղապարը համատեղելի է Excel 2010 և ավելի ուշ տարբերակների հետ։
Մոդելը ներբեռնելու համար սեղմեք այստեղi
Մոդելի շրջանակներում օգտագործվող գործառույթներն են՝ գումարը և թվաբանական օպերատորները.
BlogInnovazione.it
Կատանիայի պոլիկլինիկայում ակնաբուժական վիրահատություն է կատարվել Apple Vision Pro գովազդային հեռուստադիտողի միջոցով…
Գունավորելու միջոցով նուրբ շարժիչ հմտությունների զարգացումը երեխաներին պատրաստում է ավելի բարդ հմտությունների, ինչպիսին է գրելը: Գունավորելու…
Ծովային ոլորտը իսկական համաշխարհային տնտեսական տերություն է, որը նավարկվել է դեպի 150 միլիարդանոց շուկա...
Անցյալ երկուշաբթի Financial Times-ը հայտարարեց OpenAI-ի հետ գործարքի մասին: FT-ն արտոնագրում է իր համաշխարհային մակարդակի լրագրությունը…
