Excel predložak za upravljanje novčanim tijekovima: Predložak izvješća o novčanim tijekovima

Novčani tijek (ili tok novca) jedan je od glavnih alata za učinkovitu analizu financijskih izvještaja. Fundamentalno ako želite znati financijsku situaciju svoje tvrtke, novčani tijek vodi vas u strateškim odlukama na području upravljanja likvidnošću i nudi vam detaljan pregled mehanizama riznice vaše tvrtke.

Novčani tok odnosi se na kontinuirano kretanje novca unutar i iz novčanog toka tvrtke tijekom određenog razdoblja.

Također poznat kao novčani tok, novčani tok za defiNition je parametar koji vam omogućuje analizu uspješnosti poslovanja u odnosu na likvidnost. Mi smo dakle u kontekstu proračunske analize. Ali za razliku od onoga što se događa s indeksima likvidnosti - koji nude statičnu i ravnu sliku financijske situacije poduzeća - s novčanim tokovima moguće je produbiti analizu i istražiti varijacije koje se javljaju tijekom vremena.

Novčani tok nam govori koliko novca ima u blagajni i mogu li novčana kretanja pokriti potrebe za obrtnim kapitalom. Stoga je to izuzetno važan parametar, jer novčana likvidnost predstavlja bitan i neophodan resurs poduzeća.

Sljedeća Excel proračunska tablica pruža predložak tipičnog izvještaja o novčanom toku, koji može biti koristan za račune malih tvrtki.

Polja u tankim ćelijama proračunske tablice ostavljena su prazna kako biste mogli unijeti vlastite brojke, a također možete promijeniti oznake za ove retke da odražavaju vaše kategorije novčanog toka. Također možete umetnuti dodatne retke u predložak Cash Flow, ali ako to učinite, provjerite formule (u sivim ćelijama) kako biste bili sigurni da uključuju brojke iz svih redaka koje ste upravo umetnuli.

Predložak je kompatibilan s Excelom 2010 i novijim verzijama.

Za preuzimanje modela kliknite ovdjei

Funkcije koje se koriste unutar modela su zbroj i aritmetički operatori:

• iznos: Koristi se za izračun ukupnih iznosa za svaku kategoriju prihoda ili rashoda;
• Operator zbrajanja: koristi se za izračunavanje:
  • Neto povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata = Neto novac iz poslovnih aktivnosti + Neto novac iz investicijskih aktivnosti + Neto novac iz financijskih aktivnosti + Učinak fluktuacije tečaja na novac i novčane ekvivalente
  • Novac i novčani ekvivalenti, kraj razdoblja = Neto povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata + Novac i novčani ekvivalenti, početak razdoblja

BlogInnovazione.it