Rahavoog (või rahavoog) on üks peamisi vahendeid tõhusaks finantsaruannete analüüsiks. Fundamentaalne, kui soovite teada oma ettevõtte finantsolukorda, suunab rahavoog teid strateegiliste otsuste tegemisel likviidsusjuhtimise valdkonnas ning pakub põhjalikku ülevaadet teie ettevõtte treasury mehhanismidest.
Rahavoog viitab pidevale raha liikumisele ettevõtte rahavoosse ja sealt välja teatud perioodi jooksul.
Tuntud ka kui rahavoog, rahavoog definition on parameeter, mis võimaldab analüüsida ettevõtte toimivust likviidsuse suhtes. Seetõttu oleme eelarveanalüüsi kontekstis. Kuid erinevalt sellest, mis juhtub likviidsusindeksitega – mis pakuvad ettevõtte finantsolukorrast staatilist ja tasast pilti – on rahavoogude puhul võimalik analüüsi süvendada ja uurida aja jooksul tekkivaid variatsioone.
Rahavoog näitab meile, kui palju raha kassas on ja kas raha liikumised suudavad katta käibekapitali vajaduse. Seetõttu on see äärmiselt oluline parameeter, sest raha likviidsus on ettevõtte jaoks oluline ja oluline ressurss.
Järgmine Exceli tabel sisaldab tüüpilise rahavoogude aruande malli, mis võib olla kasulik väikeettevõtete kontode jaoks.
Arvutustabeli punakaspruunides lahtrites olevad väljad jäetakse tühjaks, et saaksite oma arvandmeid sisestada. Samuti saate muuta nende ridade silte, et need kajastaksid rahavoo kategooriaid. Saate lisada ka rahavoo mallile täiendavaid ridu, kuid kui teete seda, soovite kontrollida valemeid (hallides lahtrites), et veenduda, et need sisaldavad kõigi äsja sisestatud ridade arve.
Mall ühildub Exceli versiooniga 2010 ja uuemate versioonidega.
Mudeli allalaadimiseks klõpsake siini
Mudelis kasutatavad funktsioonid on summa ja aritmeetilised operaatorid:
BlogInnovazione.it
Catania polikliinikus viidi läbi oftalmoplastika operatsioon Apple Vision Pro reklaamivaaturiga…
Peenmotoorika arendamine värvimise kaudu valmistab lapsi ette keerukamate oskuste, nagu kirjutamise, jaoks. Värvimiseks…
Meresõidusektor on tõeline ülemaailmne majanduslik jõud, mis on liikunud 150 miljardi suuruse turu poole...
Eelmisel esmaspäeval teatas Financial Times tehingust OpenAI-ga. FT litsentsib oma maailmatasemel ajakirjandust…
