Mona fluo (aŭ mona fluo) estas unu el la ĉefaj iloj por efika analizo pri financa stato. Fundamenta se vi volas koni la financan situacion de via kompanio, monfluo gvidas vin en strategiaj decidoj en la kampo de likvideca administrado, kaj ofertas al vi profundan superrigardon de la trezorejo-mekanismoj de via kompanio.
Spezfluo rilatas al la kontinua movado de mono en kaj el la spezfluo de firmao dum antaŭfiksita periodo.
Ankaŭ konata kiel monfluo, la monfluo por definicio estas parametro, kiu permesas analizi komercan rendimenton rilate al likvideco. Ni do estas en la kunteksto de buĝeta analizo. Sed male al tio, kio okazas kun likvidec-indeksoj - kiuj ofertas statikan kaj platan bildon de la financa situacio de la kompanio - kun monfluoj eblas profundigi la analizon, kaj esplori la variadojn kiuj okazas laŭlonge de la tempo.
Mona fluo rakontas al ni kiom da mono estas en la kontanta mono kaj ĉu monaj movadoj kapablas kovri laborkapitalajn bezonojn. Ĝi estas do ekstreme grava parametro, ĉar kontanta likvideco reprezentas esencan kaj esencan rimedon por firmao.
La sekva Excel-kalkultabelo provizas ŝablonon de tipa monflua deklaro, kiu povas esti utila por malgrandaj komercaj kontoj.
La kampoj en la sunbrunaj ĉeloj de la kalkultabelo estas lasitaj malplenaj por permesi al vi enigi viajn proprajn figurojn, kaj vi ankaŭ povas ŝanĝi la etikedojn por ĉi tiuj vicoj por reflekti viajn monfluajn kategoriojn. Vi ankaŭ povas enmeti pliajn vicojn en la ŝablonon Cash Flow, sed se vi faras tion, vi volos kontroli la formulojn (en la grizaj ĉeloj), por certigi, ke ili inkluzivas la figurojn de ĉiuj vicoj, kiujn vi ĵus enmetis.
La ŝablono kongruas kun Excel 2010 kaj postaj versioj.
Por elŝuti la modelon alklaku ĉi tiei
La funkcioj uzitaj ene de la modelo estas la sumo kaj la aritmetikaj operatoroj:
BlogInnovazione.it
La maramea sektoro estas vera tutmonda ekonomia potenco, kiu navigis al merkato de 150 miliardoj...
Pasintlunde, la Financial Times anoncis interkonsenton kun OpenAI. FT licencas sian mondklasan ĵurnalismon...
Milionoj da homoj pagas por streaming-servoj, pagante monatajn abonkotizojn. Estas komuna opinio, ke vi...
Coveware de Veeam daŭre liveros servojn de respondaj incidentoj pri ciberĉantaĝo. Coveware ofertos krimmedicinajn kaj solvajn kapablojn...
