Πρότυπο Excel Διαχείρισης Ταμειακών Ροών: Πρότυπο Κατάστασης Ταμειακών Ροών

Οι ταμειακές ροές (ή ταμειακές ροές) είναι ένα από τα κύρια εργαλεία για την αποτελεσματική ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων. Θεμελιώδες εάν θέλετε να μάθετε την οικονομική κατάσταση της εταιρείας σας, οι ταμειακές ροές σας καθοδηγούν σε στρατηγικές αποφάσεις στον τομέα της διαχείρισης ρευστότητας και σας προσφέρουν μια εις βάθος επισκόπηση των μηχανισμών διαθεσίμων της εταιρείας σας.

Οι ταμειακές ροές αναφέρονται στη συνεχή κίνηση χρημάτων μέσα και έξω από τις ταμειακές ροές μιας εταιρείας για μια δεδομένη περίοδο.

Επίσης γνωστή ως ταμειακή ροή, η ταμειακή ροή για defiΤο nition είναι μια παράμετρος που σας επιτρέπει να αναλύσετε την απόδοση της επιχείρησης σε σχέση με τη ρευστότητα. Βρισκόμαστε επομένως στο πλαίσιο της ανάλυσης του προϋπολογισμού. Αλλά σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει με τους δείκτες ρευστότητας - που προσφέρουν μια στατική και επίπεδη εικόνα της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας - με τις ταμειακές ροές είναι δυνατό να εμβαθύνουμε την ανάλυση και να διερευνήσουμε τις διακυμάνσεις που συμβαίνουν με την πάροδο του χρόνου.

Η ταμειακή ροή μας λέει πόσα χρήματα υπάρχουν στην ταμειακή μηχανή και εάν οι νομισματικές κινήσεις είναι σε θέση να καλύψουν τις ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης. Είναι επομένως μια εξαιρετικά σημαντική παράμετρος, διότι η ρευστότητα των μετρητών αποτελεί ουσιαστικό και ουσιαστικό πόρο για μια εταιρεία.

Το παρακάτω υπολογιστικό φύλλο του Excel παρέχει ένα πρότυπο μιας τυπικής κατάστασης ταμειακών ροών, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο για λογαριασμούς μικρών επιχειρήσεων.

Τα πεδία στα κελιά μαύρισμα του υπολογιστικού φύλλου αφήνονται κενά για να μπορείτε να εισάγετε τα δικά σας στοιχεία και μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ετικέτες για αυτές τις σειρές ώστε να αντικατοπτρίζουν τις κατηγορίες ταμειακών ροών σας. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε πρόσθετες σειρές στο πρότυπο ταμειακών ροών, αλλά εάν το κάνετε, θα θέλετε να ελέγξετε τους τύπους (στα γκρι κελιά), για να βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνουν τους αριθμούς από όλες τις σειρές που μόλις εισαγάγατε.

Το πρότυπο είναι συμβατό με το Excel 2010 και νεότερες εκδόσεις.

Για να κατεβάσετε το μοντέλο κάντε κλικ εδώi

Οι συναρτήσεις που χρησιμοποιούνται στο μοντέλο είναι το άθροισμα και οι αριθμητικοί τελεστές:

• Η Σόμα: Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των συνόλων για κάθε κατηγορία εσόδων ή εξόδων.
• Χειριστής προσθήκης: χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό:
  • Καθαρή αύξηση (μείωση) σε μετρητά και ισοδύναμα μετρητών = Καθαρά μετρητά από λειτουργικές δραστηριότητες + Καθαρά μετρητά από επενδυτικές δραστηριότητες + Καθαρά μετρητά από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες + Επίδραση των διακυμάνσεων της συναλλαγματικής ισοτιμίας στα μετρητά και τα ταμειακά ισοδύναμα
  • Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, τέλος περιόδου = Καθαρή αύξηση (μείωση) σε μετρητά και ισοδύναμα μετρητών + μετρητά και ισοδύναμα μετρητών, έναρξη περιόδου

BlogInnovazione.it