El flux d'efectiu (o flux d'efectiu) és una de les eines principals per a l'anàlisi eficaç dels estats financers. Fonamental si vols conèixer la situació financera de la teva empresa, el cash flow t'orienta en les decisions estratègiques en l'àmbit de la gestió de la liquiditat, i t'ofereix una visió detallada dels mecanismes de tresoreria de la teva empresa.
El flux d'efectiu es refereix al moviment continu de diners que entra i surt del flux d'efectiu d'una empresa durant un període determinat.
També conegut com a flux d'efectiu, el flux d'efectiu per definition és un paràmetre que permet analitzar el rendiment empresarial en relació amb la liquiditat. Ens trobem, doncs, en el context de l'anàlisi pressupostària. Però a diferència del que passa amb els índexs de liquiditat -que ofereixen una imatge estàtica i plana de la situació financera de l'empresa- amb els fluxos de caixa és possible aprofundir en l'anàlisi, i investigar les variacions que es produeixen al llarg del temps.
El flux de caixa ens indica quants diners hi ha a la caixa registradora i si els moviments monetaris són capaços de cobrir les necessitats de capital circulant. Per tant, és un paràmetre molt important, perquè la liquiditat en efectiu representa un recurs essencial i essencial per a una empresa.
El següent full de càlcul d'Excel proporciona una plantilla d'un estat de flux d'efectiu típic, que pot ser útil per als comptes de petites empreses.
Els camps de les cel·les marrons del full de càlcul es deixen en blanc per permetre-vos introduir les vostres pròpies xifres, i també podeu canviar les etiquetes d'aquestes files per reflectir les vostres categories de flux d'efectiu. També podeu inserir files addicionals a la plantilla Cash Flow, però si ho feu, voldreu comprovar les fórmules (a les cel·les grises) per assegurar-vos que inclouen les xifres de totes les files que acabeu d'inserir.
La plantilla és compatible amb Excel versió 2010 i posterior.
Per descarregar el model cliqueu aquíi
Les funcions utilitzades dins del model són la suma i els operadors aritmètics:
BlogInnovazione.it
Es va realitzar una operació d'oftalmoplàstia amb el visualitzador comercial Apple Vision Pro a la Policlínica de Catània...
El desenvolupament de la motricitat fina a través del color prepara els nens per a habilitats més complexes com escriure. Per acolorir...
El sector naval és una veritable potència econòmica mundial, que ha navegat cap a un mercat de 150 milions...
Dilluns passat, el Financial Times va anunciar un acord amb OpenAI. FT autoritza el seu periodisme de classe mundial...
