يعد التدفق النقدي (أو التدفق النقدي) أحد الأدوات الرئيسية لتحليل البيانات المالية بشكل فعال. أساسي إذا كنت تريد معرفة الوضع المالي لشركتك، فإن التدفق النقدي يرشدك في القرارات الإستراتيجية في مجال إدارة السيولة، ويقدم لك نظرة عامة متعمقة على آليات الخزانة في شركتك.
يشير التدفق النقدي إلى الحركة المستمرة للأموال داخل وخارج التدفق النقدي للشركة خلال فترة معينة.
يُعرف أيضًا باسم التدفق النقدي، التدفق النقدي لـ defiNition عبارة عن معلمة تسمح لك بتحليل أداء الأعمال فيما يتعلق بالسيولة. لذلك نحن في سياق تحليل الميزانية. ولكن على عكس ما يحدث مع مؤشرات السيولة - التي تقدم صورة ثابتة ومسطحة للوضع المالي للشركة - مع التدفقات النقدية، من الممكن تعميق التحليل، والتحقيق في التغيرات التي تحدث مع مرور الوقت.
يخبرنا التدفق النقدي بمقدار الأموال الموجودة في السجل النقدي وما إذا كانت الحركات النقدية قادرة على تغطية احتياجات رأس المال العامل. ولذلك فهي معلمة في غاية الأهمية، لأن السيولة النقدية تمثل موردا أساسيا وأساسيا للشركة.
يوفر جدول بيانات Excel التالي قالبًا لبيان التدفق النقدي النموذجي، والذي يمكن أن يكون مفيدًا لحسابات الأعمال الصغيرة.
يتم ترك الحقول الموجودة في الخلايا السمراء في جدول البيانات فارغة للسماح لك بإدخال الأرقام الخاصة بك، ويمكنك أيضًا تغيير تسميات هذه الصفوف لتعكس فئات التدفق النقدي الخاصة بك. يمكنك أيضًا إدراج صفوف إضافية في قالب التدفق النقدي، ولكن إذا قمت بذلك، فستحتاج إلى التحقق من الصيغ (في الخلايا الرمادية)، للتأكد من أنها تتضمن الأرقام من جميع الصفوف التي أدرجتها للتو.
القالب متوافق مع Excel 2010 والإصدارات الأحدث.
الوظائف المستخدمة في النموذج هي المجموع والعوامل الحسابية:
BlogInnovazione.it
أعلنت صحيفة فاينانشيال تايمز يوم الاثنين الماضي عن صفقة مع OpenAI. "فاينانشيال تايمز" ترخص صحافتها ذات المستوى العالمي...
يدفع الملايين من الأشخاص مقابل خدمات البث، ويدفعون رسوم الاشتراك الشهرية. من الشائع أنك…
سوف تستمر شركة Coveware by Veeam في تقديم خدمات الاستجابة لحوادث الابتزاز السيبراني. ستوفر Coveware إمكانات الطب الشرعي والمعالجة...
تُحدث الصيانة التنبؤية ثورة في قطاع النفط والغاز، من خلال اتباع نهج مبتكر واستباقي لإدارة المحطات.
